Pour une bonne gestion du garage, il est nécessaire de suivre les entrées et sorties d’argent liquide dans la caisse du garage.
MotoClic propose un module à cet effet : le « Livre de Caisse« .
Pour y accéder, depuis le menu principal passez par « Comptabilité » –> « Livre de Caisse » :
Le programme permet d’interroger les mouvements de caisse entre deux dates. Exemple :
Pour chaque jour, on voit le montant en caisse en début de journée, la liste des entrées et sorties de caisse de la journée, et le montant en fin de journée.
On peut imprimer ce résultat en cliquant sur le bouton « Imprimer la sélection » :
Résultat :
Ajouter un mouvement de caisse
Si l’on ajoute ou enlève de l’argent de la caisse, on l’indique en utilisant le bouton « Ajouter un mouvement de caisse » :
Ensuite indiquez la date du mouvement (1), le sens du mouvement (2), un libellé expliquant le mouvement (3), le montant ajouté ou enlevé de la caisse (4), et éventuellement le client remboursé ou le fournisseur payé (5). Enfin cliquez sur « Enregistrer » (6) :
Le nouveau mouvement de caisse figure désormais dans le Livre de Caisse, et le montant final est ajusté :
Remise en banque
Les sorties de caisses correspondant à des retraits d’argent liquide pour le déposer en banque sont habituellement comptabilisées en France sur un compte intermédiaire : Le compte « 580000 – Virements internes« . ( Voir par exemple cet article sur ce sujet : https://www.compta-online.com/comptabilisation-des-virements-internes-et-compte-580-ao1919 )
Toutefois vous pouvez changer ce compte si votre comptable vous le demande. C’est dans « Paramètres » -> « Paramètres financiers » -> « Modes de règlement » :
Une fois ce paramétrage effectué, vous pouvez enregistrer vos Remises en banque. Pour cela, dans le Livre de caisse, cliquez sur le bouton « Ajouter une remise en banque » :
Sur l’écran suivant, indiquez la date à laquelle vous prélevez l’argent de la caisse (1), indiquez un commentaire si vous le souhaitez (2), indiquez le montant que vous déposez en banque (3), et enfin cliquez sur « Enregistrer » (4) :
Le mouvement apparaît dans le Livre de Caisse comme ceci :
Et si vous envoyez vos règlements en comptabilité par le programme « Interface comptable« , vous verrez que l’écriture comptable suivante est générée dans le fichier d’interface :
